ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º O Orçamento
Geral do Município de Caraguatatuba, para o exercício de 2004, estima a receita
em R$ 99.377.260,00 (noventa e nove milhões, trezentos e setenta e sete mil e
duzentos e sessenta reais) para a administração direta, e R$ 7.472.000,00 (sete
milhões quatrocentos e setenta e dois mil reais) para administração indireta,
totalizando 106.849.260,00 (cento e seis milhões, oitocentos e quarenta e nove
mil duzentos e sessenta reais) contra a fixação da despesa
Artigo 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexo integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:
|
1 - RECEITAS CORRENTES |
R$ 100.410.460,00 |
|
11 - Receita Tributária |
R$ 33.085.000,00 |
|
12 - Receita de Contribuições |
R$ 1.000.000,00 |
|
13 - Receita Patrimonial |
R$ 3.910.000,00 |
|
16 - Receitas de Serviços |
R$ 280.000,00 |
|
17 - Transferência Correntes |
R$ 51.088.460,00 |
|
19 - Outras Receitas Correntes |
R$ 11.047.000,00 |
|
2 - RECEITAS DE CAPITAL |
R$ 2.046.000,00 |
|
22 - Alienação de Bens |
R$ 5.000,00 |
|
23 - Amortização de Empréstimos |
R$ 1.840.000,00 |
|
24 - Transferências de Capital |
R$ 201.000,00 |
|
RECEITA BRUTA |
R$ 102.456.460,00 |
|
Deduções da receita corrente |
R$ 3.079.200,0 |
|
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
R$ 99.377.260,00 |
|
CARAGUAPREV - INST. DE PREV. DO MUN. DE CARAGUATATUBA |
R$ 6.130.000,00 |
|
FUNDACC - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA |
R$ 1.342.000,00 |
|
TOTAL DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA |
R$ 7.472.000,00 |
|
TOTAL GERAL |
R$ 106.849.260,00 |
Artigo 3º A despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei.
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1 - POR FUNÇÃO |
R$ |
|
|
1 |
LEGISLATIVO |
4.840.000,00 |
|
4 |
ADMINISTRAÇÃO |
26.303.260,00 |
|
6 |
SEGURANÇA PÚBLICA |
4.981.400,00 |
|
8 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.475.000,00 |
|
10 |
SAÚDE |
21.078.000,00 |
|
12 |
EDUCAÇÃO |
30.115.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
1.162.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
1.992.000,00 |
|
16 |
HABITAÇÃO |
1.000,00 |
|
17 |
SANEAMENTO |
2.000,00 |
|
18 |
GESTÃO AMBIENTAL |
779.500,00 |
|
23 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
851.500,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
2.023.600,00 |
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.890.000,00 |
|
|
SOMA |
99.494.260,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
SOMA |
99.994.260,00 |
|
SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
6.855.000,00 |
|
|
SOMA |
7.472.000,00 |
|
|
TOTAL |
106.849.260,00 |
|
|
|
2 - SUBFUNÇÃO |
R$ |
|
31 |
AÇÃO LEGISLATIVA |
4.840.000,00 |
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
30.534.760,00 |
|
182 |
DEFESA CIVIL |
1.000,00 |
|
184 |
DEFESA CONTRA SINISTROS |
345.000,00 |
|
243 |
ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
70.000,00 |
|
244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
3.405.000,00 |
|
302 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
21.078.000,00 |
|
306 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2.214.000,00 |
|
361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
18.272.000,00 |
|
364 |
ENSINO SUPERIOR |
300.000,00 |
|
365 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
6.679.000,00 |
|
367 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
360.000,00 |
|
451 |
INFRA - ESTRUTURA URBANA |
640.000,00 |
|
452 |
SERVIÇOS URBANOS |
1352.000,00 |
|
482 |
HABITAÇÃO URBANA |
1.000,00 |
|
512 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
2.000,00 |
|
572 |
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENG. |
4.635.400,00 |
|
695 |
TURISMO |
851.500,00 |
|
812 |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
2.023.600,00 |
|
843 |
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
1.740.000,00 |
|
846 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
150.000,00 |
|
|
TOTAL |
99.494.260,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
99.994.260,00 |
|
3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS |
R$ |
|
DESPESAS CORRENTES |
88.788.260,00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
43.006.260,00 |
|
Juros e Encargos da Divida |
300.000,00 |
|
Outras Despesas |
45.482.000,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
10.706.000,00 |
|
Investimentos |
9.116.000,00 |
|
Inversões Financeiras |
150.000,00 |
|
Amortização da Divida |
1.440.000,00 |
|
SOMA |
99.494.260,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO |
99.994.260,00 |
|
|
04 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
R$ |
|
|
1.01 |
Câmara Municipal |
4.840.000,00 |
|
|
2.01 |
Gabinete do Prefeito |
1.062.500,00 |
|
|
2.02 |
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
732.500,00 |
|
|
2.03 |
Secretaria de Planejamento Economia e Gestão |
347.500,00 |
|
|
2.04 |
Secretaria de Administração |
6.211.000,00 |
|
|
2.05 |
Secretaria de Fazenda |
4.650.000,00 |
|
|
2.06 |
Secretaria de Obras Públicas |
3.676.500,00 |
|
|
2.07 |
Secretaria de Urbanismo, Habitação e Trânsito |
5.414.900,00 |
|
|
2.08 |
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
303.500,00 |
|
|
2.09 |
Secretaria de Serviços Públicos |
13.686.760,00 |
|
|
2.10 |
Secretaria de Educação |
29.477.000,00 |
|
|
2.11 |
Secretaria de Esporte e Recreação |
1.573.600,00 |
|
|
2.12 |
Secretaria de Turismo |
849.500,00 |
|
|
2.13 |
Secretaria de Assistência Social |
3.174.000,00 |
|
|
2.14 |
Secretaria de Saúde |
21.078.000,00 |
|
|
|
SOMA |
97.077.260,00 |
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
|
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
97.577.260,00 |
|
|
2.15 |
FUND. EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
1.800.000,00 |
|
|
2.16 |
INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
617.000,00 |
|
|
|
SOMA |
2.417.000,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
6.855.000,00 |
|
|
|
SOMA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
9.272.000,00 |
|
|
TOTAL |
106.849.260,00 |
|||
Artigo 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar, até limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do orçamento corrente.
Artigo 5º VETADO
Artigo 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, para atender insuficiência de caixa, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Artigo 7º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.004, revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, 29 de dezembro de 2003.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - 2.004 |
|
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|
NATUREZA DA RECEITA |
|
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|
|
|
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|
Conta |
Código |
Especificação |
PREVISÃO 2004 |
|
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
100.410.460,00 |
|
|
1100.00.00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
33.085.000,00 |
|
|
1110.00.00 |
IMPOSTOS |
30.650.000,00 |
|
|
1112.00.00 |
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA |
27.650.000,00 |
|
|
1112.02.00 |
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |
24.200.000,00 |
|
|
1112.04.00 |
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |
850.000,00 |
|
|
1112.04.31 |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS TRA |
850.000,00 |
|
|
1112.08.00 |
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS |
2.600.000,00 |
|
|
1113.00.00 |
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO |
3.000.000,00 |
|
|
1113.05.00 |
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
3.000.000,00 |
|
|
1120.00.00 |
TAXAS |
1.435.000,00 |
|
|
1121.00.00 |
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA |
1.235.000,00 |
|
|
1121.17.00 |
FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
35.000,00 |
|
|
1121.25.00 |
LICENÇA P/ FUNC. DE EST.COMERCIAIS,IND. E PREST.SERVIÇOS |
600.000,00 |
|
|
1121.26.00 |
PUBLICIDADE COMERCIAL |
120.000,00 |
|
|
1121.28.00 |
FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL |
70.000,00 |
|
|
1121.29.00 |
LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS |
350.000,00 |
|
|
1121.31.00 |
UTILILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO |
50.000,00 |
|
|
1121.36.00 |
APREENSÃO,DEPÓSITO OU LIB.DE ANIMAIS |
10.000,00 |
|
|
1122.00.00 |
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
200.000,00 |
|
|
1122.28.00 |
DE CEMITÉRIOS |
100.000,00 |
|
|
1122.90.00 |
DE LIMPEZA PÚBLICA |
100.000,00 |
|
|
1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
1.000.000,00 |
|
|
1130.04.00 |
CONTR.DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |
1.000.000,00 |
|
|
1200.00.00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
1.000.000,00 |
|
|
1220.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS |
1.000.000,00 |
|
|
1220.29.00 |
CONTR.P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.000.000,00 |
|
|
1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
3.910.000,00 |
|
|
1310.00.00 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
160.000,00 |
|
|
1311.00.00 |
ALUGUÉIS |
160.000,00 |
|
|
1311.01.00 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS |
160.000,00 |
|
|
1320.00.00 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
3.750.000,00 |
|
|
1325.00.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
2.000.000,00 |
|
|
1325.01.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS |
1.270.000,00 |
|
|
1325.01.02 |
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE REC.VINCULADOS-FUNDEF |
120.000,00 |
|
|
1325.01.03 |
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAÚDE |
250.000,00 |
|
|
1325.01.05 |
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE REC.VINC.-MAN.DES.ENSINO |
180.000,00 |
|
|
1325.01.08 |
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE REC.VINC.- DITRAN |
600.000,00 |
|
|
1325.01.99 |
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓS.BANC.DE REC.VINCULADOS |
120.000,00 |
|
|
1325.02.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS |
730.000,00 |
|
|
1325.02.99 |
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.DE REC. NÃO VINCULADOS |
730.000,00 |
|
|
1329.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
1.750.000,00 |
|
|
1600.00.00 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
280.000,00 |
|
|
1600.13.00 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
280.000,00 |
|
|
1600.13.99 |
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
280.000,00 |
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
51.088.460,00 |
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
50.858.460,00 |
|
|
1721.00.00 |
TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO |
24.438.100,00 |
|
|
1721.01.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
9.520.000,00 |
|
|
1721.01.02 |
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
9.500.000,00 |
|
|
1721.01.05 |
COTA PARTE IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL |
20.000,00 |
|
|
1721.09.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
905.000,00 |
|
|
1721.09.01 |
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES. L.C. Nº 87/96 |
330.000,00 |
|
|
1721.09.99 |
EDUCAÇÃO |
570.000,00 |
|
|
1721.09.99 |
SERVIÇO SOCIAL |
5.000,00 |
|
|
1721.22.00 |
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA |
14.013.100,00 |
|
|
1721.22.50 |
COTA-PARTE ROYALTIES P/ PART. ESP.-LEI 9.478/97, ART. 50 |
8.400.000,00 |
|
|
1721.22.60 |
COMPESAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CEFEM |
37.000,00 |
|
|
1721.33.00 |
TRANSFERENCIAS RECURSOS - SUS -REP.FUNDO A FUNDO |
5.560.100,00 |
|
|
1721.33.01 |
PAB - Fixo |
844.000,00 |
|
|
1721.33.02 |
Ações Básicas de Vigilância Sanitária |
21.100,00 |
|
|
1721.33.03 |
Programa de saúde da família |
1.296.000,00 |
|
|
1721.33.04 |
Gestão Plena Sistema Municipal de Média Complexidade |
2.487.000,00 |
|
|
1721.33.05 |
Programa de agentes comunitários de saúde |
470.000,00 |
|
|
1721.33.06 |
Teto Financeiro e Epidemiologia e Controle de Doenças |
140.000,00 |
|
|
1721.33.07 |
Câncer de Colo Uterino |
8.200,00 |
|
|
1721.33.08 |
Cataratas |
55.000,00 |
|
|
1721.33.09 |
Varizes |
15.000,00 |
|
|
1721.33.10 |
Oftalmologia |
8.000,00 |
|
|
1721.33.11 |
Assistência Pré-Natal |
26.000,00 |
|
|
1721.33.12 |
Cadastro Usuários do SUS - Cartão SUS |
6.000,00 |
|
|
1721.33.13 |
Próstata |
6.500,00 |
|
|
1721.33.14 |
Acompanhamento de pacientes |
140.000,00 |
|
|
1721.33.15 |
Triagem Neo-Natal |
2.500,00 |
|
|
1721.33.16 |
Terapia e Psicoterapia |
27.000,00 |
|
|
1721.33.17 |
Pisicodiagnóstico |
4.000,00 |
|
|
1721.33.18 |
Fisioterapia |
3.800,00 |
|
|
1721.34.00 |
TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NAC.ASS.SOC.-FNAS |
16.000,00 |
|
|
1721.34.01 |
Fundo Nacional de Assistência Social - Abrigo |
8.000,00 |
|
|
1721.34.02 |
Programa Nacional Alimentação de Creches |
8.000,00 |
|
|
1722.00.00 |
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |
15.745.360,00 |
|
|
1722.01.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS |
14.628.000,00 |
|
|
1722.01.01 |
COTA PARTE DO ICMS |
10.600.000,00 |
|
|
1722.01.02 |
COTA PARTE DO IPVA |
2.300.000,00 |
|
|
1722.01.04 |
COTA PARTE DO IPI SOBRE A EXPORTAÇÃO |
98.000,00 |
|
|
1722.01.30 |
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
1.630.000,00 |
|
|
1722.33.00 |
TRANSF.REC.DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO A FUNDO |
543.360,00 |
|
|
1722.33.01 |
Projeto Qualis - PSF |
453.360,00 |
|
|
1722.33.02 |
S.S - Projeto Verão |
90.000,00 |
|
|
1722.99.00 |
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO |
574.000,00 |
|
|
1722.99.00 |
EDUCAÇÃO |
420.000,00 |
|
|
1722.99.01 |
Valorização do Magistério |
200.000,00 |
|
|
1722.99.02 |
Merenda Escolar |
120.000,00 |
|
|
1722.99.03 |
Auxílio Transporte |
100.000,00 |
|
|
1722.99.00 |
SERVIÇO SOCIAL |
154.000,00 |
|
|
1722.99.10 |
Programa Criança Adolescente |
72.000,00 |
|
|
1722.99.11 |
Fortalecendo a Família |
72.000,00 |
|
|
1722.99.12 |
Programa para portador de deficiência |
10.000,00 |
|
|
1724.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |
10.675.000,00 |
|
|
1724.01.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF |
10.675.000,00 |
|
|
1760.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
230.000,00 |
|
|
1761.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO |
120.000,00 |
|
|
1761.01.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS |
120.000,00 |
|
|
1762.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO |
110.000,00 |
|
|
1762.03.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - SAS |
110.000,00 |
|
|
1762.03.01 |
Programa atenção a criança |
65.000,00 |
|
|
1762.03.02 |
Programa atenção ao idoso |
26.000,00 |
|
|
1762.03.03 |
Programa PDD |
19.000,00 |
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
11.047.000,00 |
|
|
1910.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
5.751.000,00 |
|
|
1911.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS |
1.081.000,00 |
|
|
1911.35.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANIT. |
1.000,00 |
|
|
1911.38.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU |
700.000,00 |
|
|
1911.40.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN |
60.000,00 |
|
|
1911.98.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DE MELHORIA |
130.000,00 |
|
|
1911.99.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS |
190.000,00 |
|
|
1913.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |
600.000,00 |
|
|
1913.11.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU |
450.000,00 |
|
|
1913.99.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS |
150.000,00 |
|
|
1919.00.00 |
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS |
4.070.000,00 |
|
|
1919.15.00 |
MULTAS PREVITAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO |
4.000.000,00 |
|
|
1919.99.00 |
OUTRAS MULTAS |
70.000,00 |
|
|
1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
96.000,00 |
|
|
1921.00.00 |
INDENIZAÇÕES |
1.000,00 |
|
|
1921.99.00 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES |
1.000,00 |
|
|
1922.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
95.000,00 |
|
|
1922.99.00 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
95.000,00 |
|
|
1930.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
4.700.000,00 |
|
|
1931.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
4.500.000,00 |
|
|
1932.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |
200.000,00 |
|
|
1932.99.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS |
200.000,00 |
|
|
1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
500.000,00 |
|
|
1990.99.00 |
OUTRAS RECEITAS |
500.000,00 |
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
2.046.000,00 |
|
|
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
5.000,00 |
|
|
2210.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
5.000,00 |
|
|
2217.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS |
5.000,00 |
|
|
2300.00.00 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
1.840.000,00 |
|
|
2300.70.00 |
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
1.840.000,00 |
|
|
2300.70.03 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - SABESP |
1.840.000,00 |
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
201.000,00 |
|
|
2470.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
201.000,00 |
|
|
2472.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO |
201.000,00 |
|
|
2472.02.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO |
200.000,00 |
|
|
2472.99.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO |
1.000,00 |
|
|
|
RECEITA BRUTA |
102.456.460,00 |
|
|
9000.00.00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
3.079.200,00 |
|
|
9721.01.02 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM |
1.425.000,00 |
|
|
9721.09.01 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS-LEI 87/96 |
49.500,00 |
|
|
9722.01.01 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- ICMS |
1.590.000,00 |
|
|
9722.01.04 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF- IPI - EXPORTAÇÃO |
14.700,00 |
|
|
|
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
99.377.260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
100.410.460,00 |
|
|
|
RECEITA TRIBUTARIA |
33.085.000,00 |
|
|
|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
1.000.000,00 |
|
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
3.910.000,00 |
|
|
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
280.000,00 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
51.088.460,00 |
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
11.047.000,00 |
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
2.046.000,00 |
|
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
5.000,00 |
|
|
|
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
1.840.000,00 |
|
|
|
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
201.000,00 |
|
|
|
RECEITA BRUTA |
102.456.460,00 |
|
|
|
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
3.079.200,00 |
|
|
|
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
99.377.260,00 |
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
ADM.INDIRETA |
CARAGUAPREV |
6.130.000,00 |
|
|
|
|
FUNDACC |
1.342.000,00 |
|
|
|
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
7.472.000,00 |
|
|
|
RECEITA TOTAL |
106.849.260,00 |
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA - 2004 |
VALOR - 2004 |
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
1.01 |
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
1 |
|
|
LEGISLATIVO |
4.840.000,00 |
|
|
31 |
|
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
4.840.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
4.650.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.623.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.01.00 |
|
Aposentadorias |
212.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.800.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
430.000,00 |
|
|
|
3.1.90.14.00 |
|
Diárias - Civil |
80.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.027.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
242.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e despesas com Locomoção |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |
740.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
190.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
190.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
40.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
2.01 |
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
1.062.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
1.062.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.062.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.057.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
737.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
630.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
106.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variavéis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
320.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
225.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.02 |
|
|
|
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
732.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
732.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
732.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
731.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
568.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
492.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
75.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
163.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
150.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimento |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.03 |
|
|
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
347.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
347.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMISTRAÇÃO GERAL |
347.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
342.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
229.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
28.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
113.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.04 |
|
|
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
6.211.000,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
6.211.000,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
6.211.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
6.131.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
4.225.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.01.00 |
|
Aposentadorias |
1.034.000,00 |
|
|
|
3.1.90.03.00 |
|
Pensões |
1.033.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Família |
12.000,00 |
|
|
|
3.1.90.10.00 |
|
Outros Beneficíos de Natureza Social - PASEP |
480.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.400.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
206.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.906.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.600.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
80.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
80.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.05 |
|
|
|
SECRETARIA DE FAZENDA |
4.650.000,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.760.000,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.760.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.745.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.454.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.225.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
166.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.291.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
42.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
48.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.020.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
100.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
15.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
15.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
28 |
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.890.000,00 |
|
|
843 |
|
|
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA |
1.740.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas Correntes |
300.000,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00 |
|
Juros e Encargos da Divida |
300.000,00 |
|
|
|
3.2.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.2.90.21.00 |
|
Juros sobre a Divida por Contrato |
276.000,00 |
|
|
|
3.2.90.22.00 |
|
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato |
24.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.440.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00 |
|
Amortização da Divida |
1.440.000,00 |
|
|
|
4.6.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.6.90.71.00 |
|
Principal da Divida Contratual Resgatada |
1.440.000,00 |
|
|
846 |
|
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
150.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
150.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00 |
|
Amortização da Divida |
150.000,00 |
|
|
|
4.6.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.6.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
150.000,00 |
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.06 |
|
|
|
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
3.676.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
927.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINITRAÇÃO GERAL |
927.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
375.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
309.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
265.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
43.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
66.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
50.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
552.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
552.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
550.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.01 |
|
Construção, Ampliação e Reforma de Proprios Municipais |
450.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.02 |
|
Construção do Portal dos Bairros e de Caraguá |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.00 |
|
Aquisição de imóveis |
1.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA |
1.000,00 |
|
|
182 |
|
|
DEFESA CIVIL |
1.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.03 |
|
Construção de Distrito Policial |
1.000,00 |
|
|
8 |
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
301.000,00 |
|
|
244 |
|
|
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |
301.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
301.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
301.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
301.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.04 |
|
Construção de Centro Convivência |
300.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.01 |
|
Aquisição de Imóveis |
1.000,00 |
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
15 |
|
|
URBANISMO |
1.992.000,00 |
|
|
451 |
|
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
640.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
640.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
640.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
640.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.06 |
|
Constr. de Quadra Esp. nas Praças e Espaços Publicos. |
170.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.07 |
|
Constr. e/ou Ampl. e Ref.Praças,Jardins,Parques Recrea- |
|
|
|
|
|
|
- tivos, Terminal Turistico e Parques Infantil. |
370.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.08 |
|
Ampliação da Rede de Iluminação Publica |
100.000,00 |
|
|
452 |
|
|
SERVIÇOS URBANOS |
1.352.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesa de Capital |
1.352.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.352.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
1.352.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.09 |
|
Pavimentação e Galerias em vias Públicas |
1.000.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.10 |
|
Implantação de Ciclovias |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.11 |
|
Ampliação de Corredores Especiais |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.12 |
|
Construção de Estruturas de Lazer nas Praças Públicas |
300.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.13 |
|
Construção de Pontes |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
HABITAÇÃO |
|
|
|
16 |
|
|
HABITAÇÃO URBANA |
1.000,00 |
|
|
482 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.14 |
|
Construção de Casas Populares |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
SANEAMENTO |
|
|
|
17 |
|
|
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
2.000,00 |
|
|
512 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
2.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.15 |
|
Implantação de Aterro Sanitário |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.16 |
|
Construção de Galerias, Canaliz.e Drenag. Agua Pluviais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
|
|
|
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
|
|
23 |
|
|
TURISMO |
2.000,00 |
|
|
695 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.23 |
|
Construção de aquário |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.24 |
|
Ancoradouros e embarcações |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
DESPORTO E LAZER |
|
|
|
27 |
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
450.000,00 |
|
|
812 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
450.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
450.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.23 |
|
Construção, ampliação e reforma de quadras poliesportivas |
450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.07 |
|
|
|
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO |
5.414.900,00 |
|
|
18 |
|
|
Gestão Ambiental |
779.500,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
779.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
768.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
634.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Família |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
543.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
134.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
96.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
11.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
11.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Impantação do Distrito industrial |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e material permanentes |
10.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA - CONTROLE SEG. TRAF. URBANO |
4.635.400,00 |
|
|
572 |
|
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
4.635.400,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.135.400,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
993.400,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
2.400,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
800.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
131.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras despesas correntes |
2.142.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
460.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribiuição gratuita |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
96.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.440.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.500.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Investimentos |
1.500.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.26 |
|
Construção de Rotatórias |
200.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.27 |
|
Construção de Obras de Segurança do Tráfego Urbano |
1.000.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.08 |
|
|
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
303.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
303.500,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
303.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
245.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
168.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
145.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
22.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
77.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
61.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
58.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
58.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
58.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e instalações |
53.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.29 |
|
Plano de uso e ocupação do Rio Juqueriquere |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Elaboração do Programa de Turísmo ecológico |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 |
|
Estação de coleta de esgoto da Ilha do Sol |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 |
|
Construção de Galpão de Agronegócio |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.09 |
|
|
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
13.686.760,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
13.341.760,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
13.341.760,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
13.171.760,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.945.760,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
210.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
40.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
3.015.760,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
500.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
180.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
9.226.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.000.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
170.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
170.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamento e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.01 |
|
Equip.e Mat.Permanente/Criação do Serv.Funerário Municipal |
20.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIRO |
345.000,00 |
|
|
184 |
|
|
DEFESA CONTRA SINISTROS |
345.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
305.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
305.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
230.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
75.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
40.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
40.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamento e Material Permanente |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.10 |
|
|
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
29.477.000,00 |
|
|
12 |
|
|
EDUCAÇÃO |
29.477.000,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.652.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.617.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.289.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.165.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
112.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
328.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
310.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
18.272.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
16.072.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
10.957.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
36.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
9.815.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
1.056.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
5.115.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
805.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
70.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.900.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.200.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.200.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
2.000.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.34 |
|
Construção, Ampliação e Reformas de Escolas |
1.820.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.35 |
|
Construção de Quadras de Esportes |
180.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
4.094.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.544.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
262.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
230.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
3.282.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
2.960.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
200.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
550.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
550.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
500.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.36 |
|
Construção, Ampliação e Reformas de Creches |
500.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
2.585.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.585.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.514.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.257.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
255.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
71.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
40.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
0,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
|
306 |
|
|
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR |
2.214.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.209.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
189.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
162.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.020.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
2.000.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
10.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
364 |
|
|
ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE ESCOLAR |
300.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.49.00 |
|
Auxilio - Transporte |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
367 |
|
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
360.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas Correntes |
360.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Correntes |
360.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas s/ fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
360.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.11 |
|
|
|
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
1.573.600,00 |
|
|
27 |
|
|
DESPORTO E LAZER |
1.573.600,00 |
|
|
812 |
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.573.600,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.553.600,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.017.600,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
150.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
3.600,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
703.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
106.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
55.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
536.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
476.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
190.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
24.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
240.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.12 |
|
|
|
SECRETARIA DE TURISMO |
849.500,00 |
|
|
23 |
|
|
COMERCIO E SERVIÇOS |
849.500,00 |
|
|
695 |
|
|
TURISMO |
849.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
839.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
225.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
192.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
32.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
614.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
614.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
45.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
500.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.13 |
|
|
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.174.000,00 |
|
|
8 |
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
3.174.000,00 |
|
|
244 |
|
|
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |
3.104.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.004.000,00 |
|
|
|
. |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
852.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
22.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
695.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
107.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.152.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
1.100.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
1.100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
1.052.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
350.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
|
Locação de Mão-de-Obra |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00 |
|
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas |
80.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
CONSELHO TUTELAR |
0.000,00 |
|
|
243 |
|
|
ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |
60.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. |
10.000,00 |
|
|
243 |
|
|
ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |
10.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
10.000,00 |
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.14 |
|
|
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
21.078.000,00 |
|
|
10 |
|
|
SAUDE |
21.078.000,00 |
|
|
302 |
|
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
21.078.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
20.478.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
7.701.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
683.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
18.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
6.165.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
715.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
120.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
12.777.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
8.600.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
500.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
1.650.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
97.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
180.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.750.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
600.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
600.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
450.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.37 |
|
Construção, Ampliação e Reformas de U.B.S. |
200.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.38 |
|
Constr. do Centro de Espec. Médicas e Fisioterapia |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51. |
|
Centro de Zoonose |
200.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.15 |
|
|
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
1.800.000,00 |
|
|
12 |
|
|
ENSINO PROFISSIONAL (CEPROLIN) |
638.000,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
638.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
588.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
256.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
256.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
190.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
60.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
332.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
332.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
120.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.39 |
|
Obras e instalações |
30.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
13 |
|
|
CULTURA |
1.162.000,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
1.162.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.162.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
532.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
340.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
191.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
580.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
580.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
39.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
291.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.39 |
|
Obras e instalações |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão e |
Funções e Sub |
Categoria |
Ficha |
DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
Unid.Orç. |
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
|
2.16 |
|
|
|
CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
617.000,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRATIVO |
617.000,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
617.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
497.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
242.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
242.000,00 |
|
|
|
3.1.90.03.00 |
|
Pensões |
42.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
165.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.90.91.01 |
|
Sentenças Judiciais |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
255.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
255.000,00 |
|
|
|
3.3.90.01.00 |
|
Aposentadorias e reformas |
90.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00 |
|
Serviço de Consultoria |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.0 |
|
Indenizações e Restituições |
20.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
120.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
120.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.39 |
|
Obras e instalações |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
DESPESAS CORRENTES |
88.788.260,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
43.006.260,00 |
|
|
|
3.1.90.01.00 |
|
APOSENTADORIAS |
1.336.000,00 |
|
|
|
3.1.90.03.00 |
|
PENSÕES |
1.075.000,00 |
|
|
|
3.1.90.04.00 |
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
1.077.000,00 |
|
|
|
3.1.90.07.00 |
|
PASEP |
480.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
|
SALÁRIO FAMILIA |
135.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
33.594.760,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
4.486.000,00 |
|
|
|
3.1.90.14.00 |
|
DIÁRIAS - CIVIL |
80.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
742.000,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
300.000,00 |
|
|
|
3.2.90.21.00 |
|
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
276.000,00 |
|
|
|
3.2.90.22.00 |
|
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
24.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
45.482.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
13.970.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
5.967.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
2.173.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
351.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00 |
|
SERVIÇO DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
960.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
|
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
21.268.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00 |
|
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.49.00 |
|
AUXILIO TRANSPORTES |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
245.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91.00 |
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
95.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
10.706.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
INVESTIMENTOS |
9.116.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
7.672.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
1.442.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.00 |
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
2.000,00 |
|
|
|
4.5.00.00.00 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
150.000,00 |
|
|
|
4.5.90.52.00 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
0,00 |
|
|
|
4.5.90.61.00 |
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
|
|
|
4.5.90.91.00 |
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
150.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.440.000,00 |
|
|
|
4.6.90.71.00 |
|
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
1.440.000,00 |
|
|
|
|
|
SOMA |
99.494.260,00 |
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
99.994.260,00 |
|
|
|
|
|
SUPERÁVIT |
6.855.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
106.849.260,00 |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÕES |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administração Direta |
Funções |
R$ |
||
|
|
|
|
1 |
LEGISLATIVO |
4.840.000,00 |
|
|
|
|
4 |
ADMINISTRAÇÃO |
26.303.260,00 |
|
|
|
|
6 |
SEGURANÇA PÚBLICA |
4.981.400,00 |
|
|
|
|
8 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.475.000,00 |
|
|
|
|
10 |
SAÚDE |
21.078.000,00 |
|
|
|
|
12 |
EDUCAÇÃO |
30.115.000,00 |
|
|
|
|
13 |
CULTURA |
1.162.000,00 |
|
|
|
|
15 |
URBANISMO |
1.992.000,00 |
|
|
|
|
16 |
HABITAÇÃO |
1.000,00 |
|
|
|
|
17 |
SANEAMENTO |
2.000,00 |
|
|
|
|
18 |
GESTÃO AMBIENTAL |
779.500,00 |
|
|
|
|
23 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
851.500,00 |
|
|
|
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
2.023.600,00 |
|
|
|
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.890.000,00 |
|
|
|
|
|
SOMA |
99.494.260,00 |
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
SOMA |
99.994.260,00 |
|
|
Administração Indireta |
|
SUPERÁVIT |
.855.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
106.849.260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, 29 DE DEZEMBRO DE 2003 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administração Direta |
|
|
||
|
|
|
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
1.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
4.840.000,00 |
|
|
|
|
2.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
1.062.500,00 |
|
|
|
|
2.02 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
732.500,00 |
|
|
|
|
2.03 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
347.500,00 |
|
|
|
|
2.04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
6.211.000,00 |
|
|
|
|
2.05 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
4.650.000,00 |
|
|
|
|
2.06 |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
3.676.500,00 |
|
|
|
|
2.07 |
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO |
5.414.900,00 |
|
|
|
|
2.08 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
303.500,00 |
|
|
|
|
2.09 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.686.760,00 |
|
|
|
|
2.10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
29.477.000,00 |
|
|
|
|
2.11 |
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
1.573.600,00 |
|
|
|
|
2.12 |
SECRETARIA DE TURISMO |
849.500,00 |
|
|
|
|
2.13 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.174.000,00 |
|
|
|
|
2.14 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
21.078.000,00 |
|
|
|
|
|
SOMA |
97.077.260,00 |
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
97.577.260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15 |
FUND. EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
1.800.000,00 |
|
|
|
|
2.16 |
INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
617.000,00 |
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SUPERÁVIT |
6.855.000,00 |
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TOTAL |
9.272.000,00 |
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TOTAL |
106.849.260,00 |
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Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 29 de dezembro de 2003. |
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DESPESAS ORÇÁMENTÁRIAS POR SUBFUNÇÕES |
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SUBFUNÇÃO |
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31 |
AÇÃO LEGISLATIVA |
4.840.000,00 |
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122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
30.534.760,00 |
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182 |
DEFESA CIVIL |
1.000,00 |
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184 |
DEFESA CONTRA SINISTROS |
345.000,00 |
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243 |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
70.000,00 |
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244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
3.405.000,00 |
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302 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
21.078.000,00 |
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306 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2.214.000,00 |
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361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
18.272.000,00 |
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364 |
ENSINO SUPERIOR |
300.000,00 |
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365 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
6.679.000,00 |
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367 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
360.000,00 |
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451 |
INFRA - ESTRUTURA URBANA |
640.000,00 |
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452 |
SERVIÇOS URBANOS |
1.352.000,00 |
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482 |
HABITAÇÃO URBANA |
1.000,00 |
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512 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
2.000,00 |
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572 |
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA |
4.635.400,00 |
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695 |
TURISMO |
851.500,00 |
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812 |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
2.023.600,00 |
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843 |
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
1.740.000,00 |
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846 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
150.000,00 |
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TOTAL |
99.494.260,00 |
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
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TOTAL GERAL |
99.994.260,00 |
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Administração Indireta |
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SUPERÁVIT |
6.855.000,00 |
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TOTAL |
106.849.260,00 |
Caraguatatuba , 29 de dezembro de 2003